टेस्ला का तीसरी तिमाही का राजस्व उम्मीदों से कम रहा, शुद्ध लाभ साल-दर-साल 44% गिरा

टेस्ला ने आज वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कंपनी की तीसरी तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट की घोषणा की। रिपोर्ट से पता चलता है कि तीसरी तिमाही में टेस्ला का कुल राजस्व 23.350 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 21.454 बिलियन अमेरिकी डॉलर और पिछली तिमाही के 24.927 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 9% की वृद्धि है; सामान्य शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ 1.853 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 3.292 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 44% की कमी थी, जबकि पिछली तिमाही में सामान्य शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ 2.703 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

टेस्ला की तीसरी तिमाही का राजस्व और प्रति शेयर समायोजित आय दोनों वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे। वित्तीय रिपोर्ट जारी होने के बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल में, कंपनी के सीईओ एलोन मस्क ने चेतावनी दी कि साइबरट्रक उत्पादन शुरू होने के बाद अगले 12 से 18 महीनों में टेस्ला के लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक नकदी प्रवाह नहीं लाएगा, और इस बात पर जोर दिया कि कंपनी अपनी कारों की कीमत कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे बाजार बंद होने के बाद टेस्ला के शेयर की कीमत लगभग 4% गिर गई।

इसके अलावा, यह इंगित करने लायक हैजुलाई 2019 में टेस्ला द्वारा अपनी दूसरी तिमाही 2019 की वित्तीय रिपोर्ट जारी करने के बाद यह पहली बार है कि यह राजस्व और प्रति शेयर समायोजित आय दोनों में विश्लेषक की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही।

तीसरी तिमाही के नतीजों का सारांश:

30 सितंबर को समाप्त तिमाही में, टेस्ला का आम शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ 1.853 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में आम शेयरधारकों के कारण 3.292 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध लाभ से 44% कम था, जबकि पिछली तिमाही में आम शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ 2.703 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तीसरी तिमाही में आम शेयरधारकों के कारण टेस्ला की प्रति शेयर आय $0.53 थी, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में आम शेयरधारकों के कारण प्रति शेयर आय $0.95 से 44% कम है, जबकि पिछली तिमाही में आम शेयरधारकों के कारण प्रति शेयर आय $0.78 थी।

कुछ एकमुश्त वस्तुओं को छोड़कर (यूएस जीएएपी के अनुसार नहीं), तीसरी तिमाही में आम शेयरधारकों के कारण टेस्ला का समायोजित शुद्ध लाभ 2.318 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में आम शेयरधारकों के कारण 3.654 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समायोजित शुद्ध लाभ से 37% की कमी थी, जबकि पिछली तिमाही में आम शेयरधारकों के कारण समायोजित शुद्ध लाभ 3.148 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कुछ एकमुश्त वस्तुओं (यूएस जीएएपी के अनुसार नहीं) को छोड़कर, तीसरी तिमाही में आम शेयरधारकों के कारण टेस्ला की प्रति शेयर समायोजित आय $0.66 थी, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में आम शेयरधारकों के कारण $1.05 की प्रति शेयर समायोजित समायोजित आय से 37% की कमी है। पिछली तिमाही में आम शेयरधारकों के कारण प्रति शेयर समायोजित आय $0.91 थी। यह प्रदर्शन विश्लेषकों की पिछली अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा। याहू फाइनेंस चैनल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 26 विश्लेषकों ने पहले उम्मीद की थी कि तीसरी तिमाही में टेस्ला की प्रति शेयर समायोजित आय $0.72 तक पहुंच जाएगी।

तीसरी तिमाही में टेस्ला का कुल राजस्व 23.350 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 21.454 बिलियन अमेरिकी डॉलर और पिछली तिमाही के 24.927 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 9% अधिक है। यह प्रदर्शन विश्लेषकों की पिछली अपेक्षाओं को पूरा करने में भी विफल रहा। याहू फाइनेंस चैनल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 25 विश्लेषकों ने पहले उम्मीद की थी कि टेस्ला का तीसरी तिमाही का राजस्व औसतन 24.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।

तीसरी तिमाही में टेस्ला का कुल सकल लाभ 4.178 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 5.382 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 22% कम है। तीसरी तिमाही में टेस्ला का कुल सकल लाभ मार्जिन 17.9% था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 25.1% और पिछली तिमाही के 18.2% से 719 आधार अंक कम है।

तीसरी तिमाही में टेस्ला का परिचालन लाभ 1.764 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 3.688 बिलियन अमेरिकी डॉलर और पिछली तिमाही के 2.399 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 52% कम है। टेस्ला का तीसरी तिमाही का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.6% था, जो पिछले साल की समान अवधि के 17.2% और पिछली तिमाही के 9.6% से 964 आधार अंक कम है।

तीसरी तिमाही में टेस्ला का समायोजित EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले शुद्ध लाभ) 3.758 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 4.968 बिलियन अमेरिकी डॉलर और पिछली तिमाही में 4.653 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 24% कम है। तीसरी तिमाही में टेस्ला का समायोजित EBITDA मार्जिन 16.1% था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 23.2% और पिछली तिमाही के 18.7% से 706 आधार अंक कम है।

प्रत्येक विभाग का प्रदर्शन:

तीसरी तिमाही में ऑटोमोटिव व्यवसाय से टेस्ला का कुल राजस्व 19.625 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 18.692 बिलियन अमेरिकी डॉलर और पिछली तिमाही के 21.268 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 5% अधिक है। में:

-ऑटोमोबाइल बिक्री व्यवसाय से राजस्व 18.582 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 17.785 बिलियन अमेरिकी डॉलर और पिछली तिमाही में 20.419 बिलियन अमेरिकी डॉलर था;

-ऑटोमोटिव विनियामक क्रेडिट से राजस्व 554 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 286 मिलियन अमेरिकी डॉलर और पिछली तिमाही में 282 मिलियन अमेरिकी डॉलर था;

-कार किराये के व्यवसाय से राजस्व 489 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 621 मिलियन अमेरिकी डॉलर और पिछली तिमाही में 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

तीसरी तिमाही में बिजली उत्पादन और ऊर्जा भंडारण व्यवसाय से टेस्ला का राजस्व 1.559 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1.117 बिलियन अमेरिकी डॉलर और पिछली तिमाही में 1.509 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 40% की वृद्धि है।

तीसरी तिमाही में सेवाओं और अन्य व्यवसायों से टेस्ला का राजस्व 2.166 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 1.645 बिलियन अमेरिकी डॉलर और पिछली तिमाही के 2.150 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 32% की वृद्धि है।

उत्पादन और वितरण डेटा:

तीसरी तिमाही में टेस्ला का कुल वाहन उत्पादन 430,488 वाहन था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 365,923 वाहनों की तुलना में 18% अधिक है। इनमें मॉडल एस और मॉडल का उत्पादन शामिल है

तीसरी तिमाही में टेस्ला की कुल वाहन डिलीवरी 435,059 वाहन थी, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 343,830 वाहनों की तुलना में 27% अधिक है। इनमें मॉडल एस और मॉडल की डिलीवरी वॉल्यूम शामिल है

लागत और खर्च:

तीसरी तिमाही में टेस्ला की राजस्व की कुल लागत 19.172 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 16.072 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। में:

-ऑटोमोबाइल बिक्री व्यवसाय की राजस्व लागत 15.656 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 13.099 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी;

- कार किराये के व्यवसाय से राजस्व की लागत 301 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 381 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी;

-ऑटोमोटिव व्यवसाय की कुल परिचालन लागत 15.957 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 13.480 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी;

-बिजली उत्पादन और ऊर्जा भंडारण व्यवसाय की राजस्व लागत 1.178 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 1.013 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी;

- सेवाओं और अन्य परिचालनों से राजस्व की लागत 2.037 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 1.579 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

तीसरी तिमाही में टेस्ला का कुल परिचालन व्यय 2.414 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1.694 बिलियन अमेरिकी डॉलर और पिछली तिमाही में 2.134 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 43% की वृद्धि है। उनमें से, तीसरी तिमाही में टेस्ला का अनुसंधान और विकास खर्च 1.161 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 733 मिलियन अमेरिकी डॉलर था; बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय 1.253 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 961 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

नकदी प्रवाह और पूंजीगत व्यय:

तीसरी तिमाही में टेस्ला की व्यावसायिक परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी 3.308 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में व्यावसायिक परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी 5.100 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो साल-दर-साल 35% की कमी थी।

तीसरी तिमाही में टेस्ला का पूंजीगत व्यय 2.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1.803 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 36% की वृद्धि है।

तीसरी तिमाही में टेस्ला का मुफ्त नकदी प्रवाह 848 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 3.297 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 74% कम है।

तीसरी तिमाही के अंत तक, टेस्ला की कुल नकदी और नकद समकक्ष $26.077 बिलियन थी, जो 2022 की तीसरी तिमाही के अंत तक $21.107 बिलियन से 24% की वृद्धि है।

आउटलुक:

उत्पादन के संदर्भ में, टेस्ला ने कहा कि वह 50% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसे कंपनी ने 2021 की शुरुआत में मार्गदर्शन देना शुरू किया था। कई कारकों के आधार पर, उत्पादन कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत तेजी से और अन्य वर्षों में अपेक्षाकृत धीरे-धीरे बढ़ सकता है। 2023 के लिए, टेस्ला को उम्मीद है कि उसकी उत्पादन वृद्धि दर 50% की दीर्घकालिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से आगे रहेगी, कुल वार्षिक उत्पादन लगभग 1.8 मिलियन वाहनों तक पहुंचने की उम्मीद है।

टेस्ला ने कहा कि उसके पास अपने उत्पाद रोडमैप, दीर्घकालिक क्षमता विस्तार योजनाओं और अन्य खर्चों के लिए पर्याप्त तरलता है। इसके अलावा, टेस्ला ने कहा कि वह इस अनिश्चित अवधि के दौरान एक मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखने के लिए कंपनी के व्यवसाय का प्रबंधन करेगी।

टेस्ला ने कहा कि वह विनिर्माण और परिचालन लागत को कम करने के लिए नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करना जारी रखे हुए है; समय के साथ, यह उम्मीद करता है कि हार्डवेयर से संबंधित मुनाफे के अलावा एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), सॉफ्टवेयर और बेड़े-आधारित मुनाफे में भी तेजी आएगी।

टेस्ला ने कहा कि साइबरट्रक तय समय पर है और इस साल के अंत में वितरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, टेस्ला अपने अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर प्रगति करना जारी रख रहा है।

स्टॉक मूल्य परिवर्तन:

उस दिन, नियमित कारोबार में टेस्ला के शेयर की कीमत $12.17 गिरकर $242.68 पर बंद हुई, जो 4.78% की कमी थी। बुधवार को पूर्वी समय के अनुसार शाम 6:58 बजे (गुरुवार को बीजिंग समय सुबह 6:58 बजे) के बाद के कारोबार में, टेस्ला का शेयर मूल्य फिर से $9.02 गिरकर $233.66 हो गया, जो 3.72% की कमी है। पिछले 52 हफ्तों में टेस्ला की सबसे ज्यादा कीमत 299.29 डॉलर और सबसे कम कीमत 101.81 डॉलर रही.